EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
364.26 | 275.15 | 89.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
215.23 | 213.29 | 1.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.89 | 0.86 | 0.03 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.89 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.14 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.63 | 13.93 | -0.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-21.75 | -8.21 | -13.54 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.16 | -1.02 | 1.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.27 | -0.10 |
ภาษีเงินได้
|
80.97 | 83.65 | -2.68 |
650431
|
574.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-89.61 | -108.19 | 18.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.98 | -80.78 | -0.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-8.80 | 0.66 | -9.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.63 | -1.03 | -9.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
103.04 | -95.26 | 198.30 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.48 | -0.77 | 0.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
78.44 | 32.62 | 45.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -1.13 | 3.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.99 | 52.90 | -29.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.46 | 373.94 | 292.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-92.78 | -110.10 | 17.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.67 | 263.84 | 309.83 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.14 | 0.14 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-441.79 | -353.80 | -87.99 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -2.10 | 1.99 |
ขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-441.58 | -356.29 | -85.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.93 | -13.13 | -3.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-302.40 | -259.20 | -43.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.97 | 2.87 | 5.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 360.00 | -210.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.35 | 90.54 | -251.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.26 | -1.91 | -27.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
241.97 | 184.53 | 57.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
212.71 | 182.62 | 30.09 |