EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
275.15 | 232.99 | 42.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
213.29 | 184.79 | 28.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.86 | 0.78 | 0.08 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.89 | -2.87 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.93 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.93 | 7.74 | 6.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.21 | 0.53 | -8.74 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.02 | 2.56 | -3.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | -1.12 | 1.38 |
ภาษีเงินได้
|
83.65 | 100.23 | -16.58 |
574896
|
524.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-108.19 | -123.22 | 15.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.78 | -120.87 | 40.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.66 | 3.00 | -2.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -2.72 | 1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-95.26 | -11.48 | -83.78 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.77 | -0.97 | 0.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
32.62 | 38.69 | -6.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 1.07 | -2.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
52.90 | 12.35 | 40.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.94 | 320.56 | 53.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.10 | -107.01 | -3.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.84 | 213.55 | 50.29 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.95 | -0.81 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-353.80 | -283.64 | -70.17 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.10 | -0.86 | -1.23 |
ขายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.29 | -1.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -1.01 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-356.29 | -283.27 | -73.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.13 | -6.91 | -6.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-259.20 | -280.80 | 21.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.87 | 1.62 | 1.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
360.00 | 240.00 | 120.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.54 | -106.68 | 197.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.91 | -176.40 | 174.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
184.53 | 248.87 | -64.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
182.62 | 72.47 | 110.15 |