EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
232.99 | 298.18 | -65.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
184.79 | 160.97 | 23.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.72 | 0.06 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.38 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -0.64 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.74 | 7.59 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.53 | -6.94 | 7.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.56 | 3.28 | -0.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.19 | 16.23 | 7.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.12 | 0.19 | -1.30 |
ภาษีเงินได้
|
100.23 | 106.84 | -6.61 |
548893
|
584.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-123.22 | -108.91 | -14.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.87 | -73.25 | -47.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.00 | -2.13 | 5.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 0.36 | -3.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.48 | 9.46 | -20.94 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.97 | -2.14 | 1.17 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
38.69 | 40.97 | -2.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -4.54 | 5.62 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.83 | -13.58 | 1.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
320.56 | 430.28 | -109.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.01 | -127.77 | 20.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.55 | 302.51 | -88.96 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.95 | 0.65 | 0.30 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-283.64 | -115.23 | -168.41 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
1.29 | 0.19 | 1.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | -0.06 | -0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-283.27 | -114.46 | -168.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.91 | -8.25 | 1.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-280.80 | -160.13 | -120.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.62 | 1.45 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
240.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.59 | -67.03 | 6.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.68 | -233.96 | 127.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-176.40 | -45.91 | -130.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
248.87 | 292.85 | -43.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
72.47 | 246.94 | -174.47 |