EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
298.18 | 256.11 | 42.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.69 | 140.18 | 21.51 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.60 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.59 | 11.76 | -4.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.94 | -14.91 | 7.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.28 | -5.29 | 8.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.23 | 37.18 | -20.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | -1.68 | 1.87 |
ภาษีเงินได้
|
106.84 | 96.74 | 10.10 |
584050
|
519.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-108.91 | 5.35 | -114.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.25 | 107.28 | -180.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.13 | 4.86 | -6.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 5.32 | -4.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.46 | 13.73 | -4.27 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.14 | -2.76 | 0.62 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
40.97 | 17.02 | 23.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | -5.08 | 0.53 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-13.58 | -21.84 | 8.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-127.77 | -118.35 | -9.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
302.51 | 525.01 | -222.49 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.63 | 0.02 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-115.23 | -138.82 | 23.59 |
ขายอุปกรณ์
|
0.19 | 1.93 | -1.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-114.46 | -137.45 | 22.99 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.25 | -13.78 | 5.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.13 | -259.20 | 99.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.45 | 9.04 | -7.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.03 | -110.32 | 43.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.96 | -324.25 | 90.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.91 | 63.31 | -109.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
292.85 | 277.09 | 15.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
246.94 | 340.40 | -93.46 |