EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
268.04 | 230.03 | 38.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.18 | 124.15 | 16.03 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-5.29 | 0.31 | -5.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -1.65 | 1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.76 | 8.30 | 3.46 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับเงินบำเหน็จพนักงานและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
21.96 | 17.75 | 4.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.68 | -2.98 | 1.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.91 | 26.29 | -41.20 |
ภาษีเงินได้
|
100.03 | 79.71 | 20.33 |
519481
|
481.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.35 | -121.52 | 126.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
107.28 | 0.57 | 106.71 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.86 | -12.57 | 17.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.32 | -1.52 | 6.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.73 | 30.67 | -16.94 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.76 | -3.34 | 0.58 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.02 | 12.23 | 4.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | -11.58 | 6.51 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-21.84 | -3.28 | -18.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-118.35 | -65.65 | -52.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
525.01 | 305.93 | 219.08 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 1.63 | -1.00 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-138.82 | -280.66 | 141.84 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.13 | -2.68 | 1.55 |
ขายอุปกรณ์
|
1.93 | 3.15 | -1.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.92 | 0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.45 | -279.48 | 142.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.78 | -6.59 | -7.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-259.20 | -151.20 | -108.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.04 | -34.31 | 43.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-110.32 | -52.45 | -57.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-324.25 | 66.59 | -390.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
63.31 | 93.03 | -29.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.09 | 92.66 | 184.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
340.40 | 185.69 | 154.71 |