EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 230.03 119.97 110.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.15 131.50 -7.35
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.31 -0.28 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.65 -0.10 -1.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.30 16.09 -7.79
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับเงินบำเหน็จพนักงานและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 17.75 14.52 3.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.98 -3.72 0.74
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.29 -30.49 56.78
    ภาษีเงินได้
    		 79.71 52.15 27.55
    481903
    		 299.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -121.52 -93.04 -28.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.57 136.25 -135.67
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -12.57 3.76 -16.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -2.07 0.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.67 -2.29 32.97
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.34 -1.21 -2.13
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.23 21.88 -9.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.58 -2.11 -9.48
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -3.28 -9.60 6.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.65 -49.85 -15.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.93 301.31 4.61
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 1.63 0.10 1.53
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -280.66 -35.33 -245.33
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.68 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 3.15 3.78 -0.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.92 -1.11 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -279.48 -32.55 -246.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.59 -16.03 9.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -151.20 -122.40 -28.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -34.31 -101.35 67.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.45 -53.51 1.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 311.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.59 -221.29 287.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 93.03 47.47 45.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 92.66 30.95 61.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 185.69 78.42 107.27