EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
119.97 | 87.98 | 31.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.50 | 144.03 | -12.53 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.28 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.09 | 16.90 | -0.81 |
ประมาณการหนี้สิน
|
14.52 | 15.12 | -0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.72 | -0.14 | -3.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-30.49 | -27.09 | -3.39 |
ภาษีเงินได้
|
52.15 | 33.44 | 18.71 |
299649
|
270.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-93.04 | -29.94 | -63.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
136.25 | -7.13 | 143.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.76 | -9.62 | 13.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -1.56 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.29 | 14.51 | -16.81 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.21 | -1.33 | 0.12 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.88 | 3.37 | 18.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -2.73 | 0.62 |
| 2.55 | |||
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-9.60 | -2.65 | -6.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.85 | -44.67 | -5.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
301.31 | 188.41 | 112.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-35.33 | -42.87 | 7.54 |
ขายอุปกรณ์
|
3.78 | 0.22 | 3.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | -2.80 | 1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.55 | -45.36 | 12.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.03 | -17.23 | 1.21 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
763.97 | 1,300.91 | -536.94 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-865.32 | -1,258.82 | 393.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.51 | -61.44 | 7.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.00 | 47.00 | 25.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-122.40 | -115.20 | -7.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.29 | -104.79 | -116.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
47.47 | 38.27 | 9.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.95 | 32.81 | -1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
78.42 | 71.08 | 7.35 |