EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 87.98 102.08 -14.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 144.03 121.80 22.23
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -0.09 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.90 11.90 5.00
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.32 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -27.09 1.12 -28.21
    ภาษีเงินได้
    		 33.44 33.26 0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.04 269.70 -14.66
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -29.94 -49.71 19.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.13 -30.42 23.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -9.62 4.21 -13.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 -0.22 -1.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.51 -3.88 18.39
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.37 1.87 1.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -4.14 1.42
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 3.03 2.83 0.20
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 9.43 -4.92 14.35
    234411
    		 185.32
    		2.55 2.55 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.67 -44.32 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.74 141.00 48.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.06 0.03
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -42.87 -228.24 185.36
    ขายอุปกรณ์
    		 0.22 0.52 -0.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -0.11 -2.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.36 -227.76 182.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.23 -12.03 -5.21
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,300.91 960.57 340.33
    ชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,258.82 -846.29 -412.53
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -61.44 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 45.68 -4.31 49.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -115.20 -29.76 -85.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.11 68.19 -174.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.27 -18.57 56.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 32.81 72.49 -39.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 71.08 53.91 17.16