EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
102.08 | 114.83 | -12.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
121.80 | 108.08 | 13.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.09 | 0.58 | -0.67 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.01 | 0.38 | -0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.13 | -0.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.12 | 11.71 | -10.59 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-49.71 | -51.55 | 1.84 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-30.42 | -55.45 | 25.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนลดลง
|
4.21 | 8.20 | -3.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -3.96 | 3.74 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-3.88 | -16.26 | 12.37 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.67 | 42.18 | -40.52 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.06 | 14.69 | -25.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.14 | 1.58 | -5.72 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
|
2.83 | 3.02 | -0.19 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.92 | 10.21 | -15.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.96 | 188.37 | -59.41 |
| 2.55 | |||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-228.35 | -287.22 | 58.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.52 | 0.11 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.82 | -287.11 | 59.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
960.57 | 563.02 | 397.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-846.29 | -860.96 | 14.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.23 | 19.97 | -24.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.76 | -96.00 | 66.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.29 | 148.23 | -67.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.57 | 49.49 | -68.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
72.49 | 29.25 | 43.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
53.91 | 78.75 | -24.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.03 | 9.19 | 2.84 |
ภาษีเงินได้
|
44.32 | 28.09 | 16.23 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
96.00 | 0.00 |