EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2546
ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
118.53 | 119.88 | -1.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
83.15 | 59.08 | 24.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.30 | 0.71 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.40 | -0.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.48 | 1.75 | -8.23 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-44.83 | -29.09 | -15.74 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.50 | 5.96 | -6.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.70 | -12.99 | 15.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.18 | -5.35 | 6.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
11.43 | 5.67 | 5.76 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.52 | 38.48 | -36.96 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.17 | -1.44 | 3.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.73 | -4.76 | 4.03 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
|
1.66 | 2.10 | -0.44 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.13 | -1.21 | 7.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.64 | 178.59 | -2.95 |
0.00 | 96.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-212.15 | -411.19 | 199.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.88 | 0.40 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-211.26 | -410.79 | 199.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
568.00 | 370.53 | 197.47 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-413.00 | -70.00 | -343.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1.28 | 59.23 | -57.96 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-95.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.86 | -96.00 | 66.14 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
|
96.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
-96.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.42 | 263.76 | -232.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.21 | 31.56 | -35.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
43.57 | 14.32 | 29.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
39.36 | 45.88 | -6.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.41 | 6.69 | 2.73 |
ภาษีเงินได้
|
39.75 | 41.66 | -1.91 |