EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
191.82 | 99.50 | 92.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
105.84 | 104.57 | 1.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.42 | 0.02 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.43 | -1.44 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.52 | 7.09 | -0.57 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.36 | -10.21 | 0.85 |
สำรองขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.62 | -1.27 | 1.89 |
ภาษีเงินได้
|
42.25 | 31.60 | 10.65 |
336623
|
230.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-174.24 | -19.13 | -155.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.03 | -47.35 | 40.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.79 | -11.24 | 12.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 2.95 | -9.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
70.84 | -91.60 | 162.44 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.56 | -0.43 | 3.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
62.58 | 9.48 | 53.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -1.28 | 1.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.85 | 44.54 | -35.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294.77 | 116.66 | 178.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294.76 | 116.66 | 178.11 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-239.66 | -202.69 | -36.97 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.24 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-239.63 | -202.86 | -36.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.88 | -8.37 | -3.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-0.22 | 4.03 | -4.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.10 | -4.34 | -7.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
43.03 | -90.54 | 133.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
241.97 | 184.53 | 57.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
285.00 | 93.99 | 191.01 |