EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
99.50 | 121.52 | -22.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
104.57 | 91.80 | 12.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.38 | 0.04 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.44 | -1.43 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.10 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.09 | 3.52 | 3.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.21 | 0.31 | -10.52 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.27 | -0.79 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.43 | -1.06 | 1.49 |
ภาษีเงินได้
|
31.60 | 52.22 | -20.62 |
230673
|
266.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19.13 | -76.60 | 57.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.35 | 61.30 | -108.64 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-11.24 | 10.07 | -21.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.95 | -5.83 | 8.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-91.60 | -49.46 | -42.14 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.43 | 0.83 | -1.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.48 | -14.65 | 24.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -5.08 | 3.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
44.54 | 0.63 | 43.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.66 | 187.59 | -70.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.66 | 187.58 | -70.92 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-202.69 | -100.65 | -102.05 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.86 | 0.63 |
ขายอุปกรณ์
|
0.09 | 1.22 | -1.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.90 | 0.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.86 | -101.10 | -101.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.37 | -3.46 | -4.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.03 | 28.99 | -24.96 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.34 | 74.93 | -79.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-90.54 | 161.42 | -251.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
184.53 | 248.87 | -64.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
93.99 | 410.29 | -316.30 |