EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 121.52 174.78 -53.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.80 78.46 13.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 0.36 0.02
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.43 -0.94 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.05 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.52 3.86 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 -5.27 5.58
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.79 0.84 -1.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.51 6.89 3.62
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.06 -0.06 -1.00
    ภาษีเงินได้
    		 52.22 58.89 -6.67
    276881
    		 317.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 -76.60 -106.34 29.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.30 8.46 52.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.07 7.23 2.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 1.03 -6.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -49.46 9.45 -58.90
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.83 0.46 0.37
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.65 4.51 -19.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.08 -5.22 0.14
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.87 -12.04 2.17
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.59 225.31 -37.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.58 225.27 -37.69
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.01 0.08
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -100.65 -65.92 -34.72
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.86 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 1.22 0.10 1.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.10 -65.82 -35.28
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.46 -5.29 1.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.99 1.42 27.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 110.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.59 -67.03 6.44
    เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 74.93 -70.91 145.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 161.42 88.55 72.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 161.42 381.40 -219.99