EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
135.62 | 104.82 | 30.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.09 | 61.82 | 6.27 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.46 | 0.42 | 1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.36 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.40 | 7.13 | -0.73 |
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
11.03 | 9.00 | 2.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.77 | -0.01 | -1.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.77 | 21.82 | -27.59 |
ภาษีเงินได้
|
51.20 | 34.41 | 16.79 |
265889
|
239.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-43.62 | -78.63 | 35.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.66 | 28.98 | 3.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-10.48 | -5.83 | -4.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.30 | -3.42 | 10.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.11 | -8.12 | 12.23 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.18 | -1.34 | 0.16 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.43 | 6.01 | 2.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -7.05 | 8.02 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-13.83 | -1.50 | -12.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.21 | 168.15 | 82.07 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.01 | 0.22 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-58.63 | -137.56 | 78.93 |
ขายอุปกรณ์
|
1.82 | 0.01 | 1.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.72 | -137.57 | 79.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.45 | -6.57 | -1.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.59 | -32.85 | 36.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.95 | 271.72 | -318.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
145.54 | 302.29 | -156.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.09 | 92.66 | 184.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
422.63 | 394.95 | 27.69 |