EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
104.82 | 48.75 | 56.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.82 | 65.97 | -4.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 0.19 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.03 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.93 | 8.66 | -3.73 |
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
9.00 | 7.56 | 1.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.97 | 0.96 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
21.82 | -9.28 | 31.09 |
ภาษีเงินได้
|
34.41 | 20.64 | 13.77 |
236849
|
141.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-78.63 | -17.53 | -61.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.98 | -60.36 | 89.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.83 | 7.30 | -13.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | -2.80 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.12 | -5.09 | -3.03 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.34 | 0.55 | -1.89 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.01 | 7.48 | -1.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.05 | -5.82 | -1.23 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-1.50 | -9.04 | 7.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.95 | 56.18 | 109.77 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-137.56 | -23.57 | -113.99 |
ขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.00 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.20 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.57 | -22.76 | -114.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.37 | -7.76 | 3.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-32.85 | -23.95 | -8.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
311.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
273.91 | -6.71 | 280.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
302.29 | 26.71 | 275.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
92.66 | 30.95 | 61.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
394.95 | 57.66 | 337.29 |