EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 48.75 40.80 7.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.97 71.80 -5.83
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.19 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.10 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.66 7.83 0.83
    ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
    		 7.56 7.40 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.97 -0.11 -0.86
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.28 -31.91 22.63
    ภาษีเงินได้
    		 20.64 15.62 5.02
    141495
    		 111.34
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -17.53 -8.15 -9.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.36 44.26 -104.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 7.30 2.26 5.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 -0.86 -1.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.09 -11.07 5.98
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.48 -7.36 14.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 -1.18 -4.64
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -9.04 -1.31 -7.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.63 127.93 -72.30
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 0.00
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -23.57 -13.59 -9.98
    ขายอุปกรณ์
    		 1.00 0.17 0.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -1.62 1.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.76 -15.04 -7.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.76 -7.73 -0.03
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 461.77 614.60 -152.83
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -485.72 -713.73 228.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 25.55 0.47 25.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.16 -106.39 100.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 26.71 6.51 20.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.95 32.81 -1.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 57.66 39.32 18.35