EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
40.80 | 68.80 | -28.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.80 | 56.78 | 15.02 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | 0.00 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.83 | 5.84 | 1.99 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.32 | 0.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-31.91 | -18.95 | -12.96 |
ภาษีเงินได้
|
15.62 | 24.71 | -9.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.94 | 136.78 | -32.84 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-8.15 | -31.40 | 23.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.26 | -0.65 | 44.91 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2.26 | 6.65 | -4.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -3.14 | 2.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.07 | -14.71 | 3.64 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.36 | 11.86 | -19.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.10 | -1.08 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.14 | 0.49 | -0.35 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน
|
5.94 | 5.26 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.93 | 111.05 | 16.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-13.59 | -167.90 | 154.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.52 | -0.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.62 | -0.01 | -1.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.04 | -167.38 | 152.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.73 | -5.04 | -2.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
614.60 | 340.45 | 274.15 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-713.73 | -277.29 | -436.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.47 | -3.32 | 3.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.39 | 54.79 | -161.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.51 | -1.55 | 8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.81 | 72.49 | -39.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39.32 | 70.94 | -31.63 |