EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 68.80 53.75 15.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.78 52.20 4.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.09 0.53 -0.62
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.01 0.27 -0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 0.13 -0.45
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -18.95 1.91 -20.86
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -31.40 3.21 -34.61
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.65 3.27 -3.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนลดลง
    		 6.65 7.77 -1.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.14 -2.14 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -14.71 -25.48 10.77
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 12.63 39.67 -27.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 24.71 20.31 4.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.10 -2.09 1.99
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 0.49 0.56 -0.07
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.26 6.35 -1.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.98 160.20 -54.23
    		2.55
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -167.91 -183.38 15.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.52 0.11 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.39 -183.27 15.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 340.45 268.93 71.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -277.29 -223.10 -54.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -3.29 -0.17 -3.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 59.87 45.66 14.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.55 22.59 -24.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 72.49 29.25 43.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 70.94 51.85 19.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.04 5.60 -0.55
    ภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00