EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 53.75 60.33 -6.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.20 39.24 12.96
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.53 0.02 0.51
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.27 0.17 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 -0.56 0.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.91 -0.97 2.88
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.21 -52.89 56.10
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.27 -20.73 24.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นรอเรียกคืนลดลง
    		 7.77 2.73 5.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.14 0.46 -2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.48 1.17 -26.66
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 39.67 -25.37 65.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 20.31 21.11 -0.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -2.09 -4.09 2.00
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 0.56 0.25 0.32
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.35 3.21 3.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.20 24.08 136.12
    		2.55
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -183.38 -71.97 -111.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.56 -0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -183.27 -71.41 -111.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 268.93 314.00 -45.07
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -223.10 -173.00 -50.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.17 -0.44 0.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.66 45.56 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 22.59 -1.77 24.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 29.25 43.57 -14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 51.85 41.79 10.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.60 6.04 -0.44
    ภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00