EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 60.33 57.73 2.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.24 31.07 8.17
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.02 0.12 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.17 0.52 -0.35
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56 -0.38 -0.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.97 -3.87 2.89
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -52.89 -14.39 -38.50
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -20.73 -6.68 -14.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.73 -3.02 5.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.46 -3.64 4.11
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.17 9.28 -8.10
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.37 29.92 -55.29
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 21.11 21.12 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -4.09 -4.14 0.05
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 0.25 0.40 -0.15
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.21 5.19 -1.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.08 119.23 -95.15
    		2.55
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -71.97 -155.16 83.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 0.38 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.41 -154.78 83.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 314.00 91.61 222.39
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -173.00 -30.00 -143.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.44 -0.04 -0.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -95.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.56 61.58 -16.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.77 26.03 -27.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 43.57 14.32 29.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 41.79 40.35 1.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.04 3.22 2.82