EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 40.35 14.32 26.03
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 4)
    		 245.49 231.34 14.14
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3)
    		 316.44 309.77 6.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.06 9.04 3.02
    อื่นๆ
    		 5.50 1.86 3.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.55 10.90 6.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 619.83 566.32 53.51
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 1,051.83 928.27 123.57
    เงินมัดจำ
    		 0.42 0.42 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,052.25 928.68 123.57
    รวมสินทรัพย์
    		 1,672.08 1,495.01 177.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 5)
    		 325.28 267.64 57.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.39 26.13 9.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 100.00 100.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)
    		 95.52 65.64 29.88
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 62.78 41.66 21.12
    		0.00 0.00 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 164.31 117.45 46.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 624.98 511.22 113.76
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หมายเหตุ 3)
    		 11.57 11.17 0.40
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน(หมายเหตุ 3 และ 6)
    		 96.58 91.39 5.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 108.15 102.56 5.59
    รวมหนี้สิน
    		 733.13 613.78 119.35
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 9,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 96.00 96.00 0.00
    ทุนที่ออก - หุ้นสามัญ 9,600,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 96.00 96.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 254.00 254.00 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 9.60 9.60 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 579.35 521.62 57.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 938.95 881.22 57.73
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,672.08 1,495.01 177.07
    รายได้จากการขาย
    		 382.24 375.72 6.53
    ขายเศษอลูมิเนียม
    		 13.54 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.72 8.47 -4.75
    อื่น ๆ
    		 3.47 1.17 2.31
    รวมรายได้อื่น
    		 20.73 9.64 11.10
    รวมรายได้
    		 402.97 385.35 17.62
    ต้นทุนขาย
    		 286.22 272.49 13.73
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 29.14 31.12 -1.99
    ค่าเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 5.56 4.45 1.12
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.65 0.65 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.14 1.06 -0.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 321.70 309.76 11.94
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 81.27 75.59 5.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.42 3.45 -1.03
    ภาษีเงินได้
    		 21.12 22.72 -1.60
    กำไรสุทธิ
    		 57.73 49.42 8.31
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (หมายเหตุ 3)
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.07 28.00 3.07
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.12 -0.29 0.41
    ขาดทุนจากทรัพย์สินเลิกใช้งาน
    		 0.52 1.06 -0.54
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.38 0.00 -0.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.87 -4.20 0.34
    ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -14.39 12.58 -26.97
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -6.68 -2.50 -4.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.66 -2.12 -4.54
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 9.28 19.58 -10.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 46.86 17.58 29.28
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 0.40 0.30 0.10
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.19 3.66 1.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.20 123.07 -3.88
    ขายอุปกรณ์
    		 0.38 0.00 0.38
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -155.16 -25.50 -129.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -154.78 -25.49 -129.29
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.61 1.60 0.02
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 90.00 0.00
    ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
    		 -30.00 -91.21 61.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.61 -89.61 151.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 26.03 7.96 18.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 14.32 64.64 -50.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 40.35 72.60 -32.25