EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 72.60 64.64 7.96
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2 และ 4)
    		 231.09 242.17 -11.08
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 -11.10 -11.33 0.23
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 219.99 230.85 -10.85
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3)
    		 333.18 330.68 2.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 7.84 7.51 0.33
    อื่นๆ
    		 4.70 2.91 1.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.54 10.42 2.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 638.31 636.58 1.73
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 715.36 718.93 -3.57
    เงินมัดจำ
    		 0.42 0.40 0.01
    รวมสินทรัพย์
    		 1,354.08 1,355.92 -1.83
    		10.75 0.00 10.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 5)
    		 267.65 360.18 -92.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.88 11.02 0.86
    ตั๋วเงินจ่ายค่าสินค้า (หมายเหตุ 2)
    		 23.70 4.83 18.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 70.00 70.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)
    		 45.82 48.66 -2.85
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 63.67 40.95 22.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 113.17 95.59 17.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 486.40 541.62 -55.21
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หมายเหตุ 3)
    		 10.13 9.83 0.30
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน (หมายเหตุ 6)
    		 86.59 82.93 3.66
    รวมหนี้สิน
    		 583.12 634.37 -51.25
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 9,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 96.00 96.00 0.00
    ทุนที่ออก - หุ้นสามัญ 9,600,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 96.00 96.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 254.00 254.00 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 9.60 9.60 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 411.36 361.94 49.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 770.96 721.54 49.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,354.08 1,355.92 -1.83
    ขาย
    		 375.72 271.24 104.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.47 4.87 3.60
    อื่น ๆ
    		 1.17 0.55 0.62
    รวมรายได้อื่น
    		 9.64 8.08 1.56
    รวมรายได้
    		 385.35 279.31 106.04
    ต้นทุนขาย
    		 272.49 228.65 43.84
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 31.12 29.53 1.59
    ค่าเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 4.45 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.45 4.85 -1.39
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.65 0.60 0.05
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.06 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 313.21 263.63 49.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 72.14 15.68 56.46
    ภาษีเงินได้
    		 22.72 5.78 16.93
    กำไรสุทธิ
    		 49.42 9.90 39.52
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (หมายเหตุ 3)
    		 0.01 0.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 96.00 96.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 96.00 96.00 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 49.42 9.90 39.52
    ยอดยกมาจากงวดก่อน
    		 361.94 326.30 35.65
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 49.42 9.90 39.52
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 411.36 336.19 75.17
    สำรองตามกฎหมาย
    		 9.60 9.60 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรร
    		 9.60 9.60 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 420.96 345.79 75.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.00 29.04 -1.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.29 3.40 -3.69
    ขาดทุนจากทรัพย์สินเลิกใช้งาน
    		 1.06 1.03 0.03
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.15 0.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.20 -4.24 0.04
    ลูกหนี้การค้าลดลง
    		 12.58 10.04 2.54
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.50 5.04 -7.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.12 -6.09 3.98
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.86 -6.57 7.43
    ตั๋วเงินจ่ายค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.72 -34.64 53.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.58 -16.48 34.07
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.32 -0.02
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.66 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.07 -9.41 132.48
    ขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.15 -0.15
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -25.50 -11.20 -14.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -25.49 -11.05 -14.44
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 1.60 12.50 -10.91
    ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
    		 -91.21 -50.99 -40.23
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.61 11.52 -101.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.96 -8.94 16.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 64.64 43.74 20.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 72.60 34.80 37.80