EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -495.16 -391.89 -103.27
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.66 0.05 6.61
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 10.36 11.41 -1.05
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -157.33 -12.03 -145.30
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 30.92 -110.53 141.45
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.14 3.97 -3.83
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 755.04 306.65 448.39
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น)
    		 -310.00
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.03 22.34 -7.31
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 193.72 -25.50 219.21
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -197.24 96.63 -293.87
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.70 0.49 0.21
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.19 95.75 -7.56
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.23 -4.26 -6.97
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 11.01 8.35 2.66
    การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.32 45.71 -36.40
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.79 -0.08
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -3.39 -2.75 -0.63
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.02 8.67 -3.65
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 -80.83 -24.43 -56.40
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -5.64 0.79 -6.44
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 244.30 22.24 222.06
    เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -1.21 0.78
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.58
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 67.20
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.73
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 163.75 81.49 82.27
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.16 -8.09 -4.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.60 73.40 78.20
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
    		 -395.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 92.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 12.98 0.02 12.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -3.46 -1.18 -2.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.25 0.02
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 154.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.69 29.04 -27.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -137.90 27.62 -165.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.96 -0.03 -2.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.49 -8.64 -5.85
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -15.50 -9.20 -6.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.78 -8.45 1.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.73 -26.32 6.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -6.03 74.70 -80.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 111.16 36.46 74.70
    เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -4.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.34 111.16 -10.82
    เงินสด
    		 1.14 1.41 -0.27
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 39.51 45.69 -6.18
    เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 7.48 3.82 3.67
    เงินฝากธนาคาร - ประจำ
    		 34.21 42.28 -8.07
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 18.00
    รวม
    		 100.34 111.16 -10.82