EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -164.71 -3,744.51 3,579.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.69 234.75 -213.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.62
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 367.00 241.48 125.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.75 15.15 -11.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.63 -127.16 109.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.04
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.46 55.70 32.76
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 13.30 -1.30 14.60
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -74.76 318.73 -393.48
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -12.08
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -1,645.87 -17.24 -1,628.63
    เมื่อเกษียณอายุ
    		 0.59 0.29 0.30
    (โอนกลับ)ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.03 -0.09 0.11
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.60 30.69 -31.29
    (โอนกลับ) สำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 3.13 3,056.20 -3,053.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.08 -0.26 5.33
    รายได้อื่น
    		 -0.21 -2.05 1.85
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -18.79 -0.28 -18.50
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.67 -3.61 11.28
    เงินสดรับจากเงินมัดจำห้องชุดและที่ดิน-สุทธิ
    		 2.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -46.82 -3.42 -43.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.95 0.41 16.54
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 -1,455.40 53.78 -1,509.17
    		2.56
    เงินสดจ่ายภาษี
    		 -6.69 -28.30 21.61
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.41 -3.76 1.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,464.51 21.72 -1,486.22
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.26 49.51 -43.25
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,182.02 201.14 -1,383.16
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 5.45 -5.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.99 -253.07 180.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.33 0.25
    รับดอกเบี้ย
    		 42.77 10.55 32.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,206.00 3.08 -1,209.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 3,565.01 0.42 3,564.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -130.19 -56.36 -73.83
    ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.73 -3.41 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.05 -2.51 -7.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,421.04 -21.32 3,442.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 750.53 3.47 747.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 78.14 74.66 3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 828.67 78.14 750.53
    1)
    		 2.06 45.63 -43.57
    - จ่ายเงินสด
    		 72.99 253.07 -180.08
    รวม
    		 72.99 257.61 -184.62