EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
479.81 | 123.17 | 356.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,801.33 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.55 | 272.40 | -196.85 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-75.33 | -80.63 | 5.30 |
สุทธิ
|
0.22 | 191.77 | -191.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
85.80 | 114.45 | -28.64 |
| 12.33 | 245.70 | -233.36 | |
รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
444.38 | 281.59 | 162.79 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ-สุทธิ
|
35.25 | 537.04 | -501.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
23.10 | 11.07 | 12.03 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,562.99 | 781.18 | 781.81 |
งานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
184.31 | 119.12 | 65.19 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน - สุทธิ
|
76.53 | 0.70 | 75.84 |
อื่นๆ
|
34.46 | 11.02 | 23.44 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,197.77 | 1,583.84 | 2,613.93 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
3,951.58 | 3,942.98 | 8.60 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.64 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
861.25 | 852.25 | 9.00 |
ค่าความนิยม
|
13.54 | ||
อื่น ๆ
|
41.84 | 42.67 | -0.83 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
922.27 | 4,844.03 | -3,921.76 |
รวมสินทรัพย์
|
5,120.04 | 6,427.86 | -1,307.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
558.67 | 10.00 | 548.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
91.04 | 92.96 | -1.91 |
หนี้สินระยะยาวปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
461.82 | 935.01 | -473.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.87 | 52.61 | -25.75 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
329.33 | 341.89 | -12.56 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
839.07 | 33.44 | 805.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
365.31 | 307.36 | 57.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,783.10 | 1,940.86 | 842.24 |
หนี้สินระยะยาวภายใต้ปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิ
|
2,473.07 | 2,810.55 | -337.48 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,473.07 | 2,830.06 | -356.99 |
รวมหนี้สิน
|
5,256.17 | 4,770.92 | 485.25 |
ปี 2547 หุ้นบุริมสิทธิ 61.02 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.80 บาท
|
618.19 | ||
ปี 2547 หุ้นสามัญ 465.89 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.80 บาท
|
4,018.63 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-689.68 | -6,810.37 | 6,120.69 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่-สุทธิ
|
3,947.13 | 1,656.94 | 2,290.19 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.12 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
|
3,947.25 | 1,656.94 | 2,290.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,203.42 | 6,427.86 | 2,775.56 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
339.82 | 1,270.17 | -930.35 |
เนื่องจากการยกเลิกสัญญาและปรับโครงสร้างหนี้
|
-49.16 | -222.14 | 172.97 |
รายได้ค่าก่อสร้าง
|
128.20 | 94.67 | 33.53 |
โอนกลับรายได้ค่าก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-3.55 | -18.94 | 15.39 |
รายได้จากการจัดการธุรกิจ
|
6.78 | 5.31 | 1.47 |
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
|
18.96 | 29.39 | -10.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.27 | 1.05 | 7.22 |
ค่าเช่ารับ
|
6.61 | 13.51 | -6.90 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
30.19 | ||
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
9.66 | 536.21 | -526.54 |
รวมรายได้
|
512.71 | 2,892.88 | -2,380.17 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
225.32 | 1,327.25 | -1,101.93 |
และปรับโครงสร้างหนี้
|
-3.79 | -122.81 | 119.03 |
ต้นทุนการก่อสร้าง
|
89.21 | 93.85 | -4.64 |
โอนกลับต้นทุนการก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-1.52 | -11.74 | 10.22 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
142.30 | 274.84 | -132.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 16.14 | -15.67 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.97 | 1.85 | -0.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
452.97 | 4,686.32 | -4,233.35 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
59.75 | -1,793.44 | 1,853.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.84 | -133.38 | 114.53 |
ภาษีเงินได้
|
-9.49 | -3.11 | -6.38 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
31.41 | -1,929.93 | 1,961.34 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
|
31.41 | -1,928.76 | 1,960.17 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
16.90 | 2,826.01 | -2,809.11 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
48.31 | 897.25 | -848.94 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
389.28 | 249.31 | 139.96 |
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (พันหุ้น)
|
389.38 | 257.31 | 132.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
12.70 | 31.17 | -18.47 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-16.90 | -2,826.01 | 2,809.11 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
-9.66 | -53.39 | 43.73 |
โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการยกเลิกสัญญาและปรับโครงสร้างหนี้
|
46.70 | 98.49 | -51.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.40 | -272.97 | 324.37 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
-847.00 | 153.75 | -1,000.74 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
-4.46 | ||
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.39 | -11.67 | 12.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.97 | -0.52 | -22.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.83 | -13.07 | -36.76 |
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
44.04 | -85.30 | 129.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.97 | -9.83 | 3.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-846.98 | -445.29 | -401.69 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,800.34 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
26.44 | 33.13 | -6.69 |
จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-75.84 | ||
จ่ายลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-123.93 | -25.53 | -98.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.20 | 31.29 | -31.49 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.63 | -7.66 | -12.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,994.47 | 890.60 | -2,885.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
172.43 | -23.94 | 196.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
54.16 | 13.77 | 40.39 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
399.90 | -555.64 | 955.55 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,713.96 | 282.82 | 1,431.14 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
856.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,197.43 | -326.89 | 3,524.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
355.98 | 118.42 | 237.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
123.17 | 4.75 | 118.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
479.15 | 123.17 | 355.98 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.99 | 18.01 | -15.02 |