EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
123.17 | 4.75 | 118.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
177.73 | 184.95 | -7.22 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
191.57 | ||
รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
299.13 | 395.69 | -96.56 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-131.40 | -147.43 | 16.03 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - สุทธิ
|
537.04 | 433.21 | 103.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
11.07 | 0.48 | 10.59 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
781.18 | 3,147.24 | -2,366.07 |
งานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
119.12 | 117.91 | 1.21 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน - สุทธิ
|
0.70 | 0.70 | 0.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.54 | 0.79 | -0.25 |
อื่นๆ
|
11.02 | 15.43 | -4.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,583.84 | 3,720.51 | -2,136.67 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.93 | 6.13 | -0.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.20 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
852.25 | 1,111.96 | -259.71 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
3,942.98 | 6,553.00 | -2,610.02 |
อื่น ๆ
|
42.67 | 29.86 | 12.82 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,844.03 | 7,788.49 | -2,944.46 |
รวมสินทรัพย์
|
6,427.86 | 11,509.00 | -5,081.13 |
| 245.70 | 100.62 | 145.07 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
538.00 | 458.35 | 79.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
92.95 | 79.48 | 13.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
215.93 | 4,578.71 | -4,362.78 |
หุ้นกู้
|
50.64 | 60.77 | -10.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.61 | 84.62 | -32.01 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
341.89 | 243.87 | 98.02 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
867.68 | 4,358.82 | -3,491.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
307.36 | 310.63 | -3.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,584.02 | 10,307.35 | -7,723.34 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,186.90 | 3,969.09 | -1,782.19 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,186.90 | 3,969.09 | -1,782.19 |
รวมหนี้สิน
|
4,770.92 | 14,276.44 | -9,505.52 |
ปี 2546 หุ้นบุริมสิทธิ 546.29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
5,462.91 | 2,393.63 | 3,069.28 |
ปี 2546 หุ้นสามัญ 285.27 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
2,852.66 | 1,807.81 | 1,044.85 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
7.35 | 7.35 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
144.40 | 145.40 | -1.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-6,810.37 | -7,708.62 | 898.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
1,656.94 | -2,767.45 | 4,424.39 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,427.86 | 11,509.00 | -5,081.13 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,270.17 | 398.09 | 872.08 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-116.26 | -1,216.18 | 1,099.93 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
94.67 | 100.52 | -5.84 |
โอนกลับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-18.94 | -27.22 | 8.28 |
รายได้จากการจัดการธุรกิจ
|
5.31 | 9.97 | -4.67 |
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
|
29.39 | 29.93 | -0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.05 | 5.85 | -4.79 |
ค่าเช่ารับ
|
13.51 | 11.58 | 1.93 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
850.00 | 28.55 | 821.45 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
536.21 | 29.08 | 507.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
17.42 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-19.87 | ||
รวมรายได้
|
2,978.89 | -601.68 | 3,580.58 |
ต้นทุนขาย
|
1,327.25 | 281.40 | 1,045.86 |
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-42.53 | -276.82 | 234.29 |
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
|
93.85 | 83.77 | 10.07 |
โอนกลับต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-11.73 | -35.62 | 23.88 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
105.88 | ||
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-80.29 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
274.84 | 238.52 | 36.32 |
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์
|
3,087.06 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
16.14 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.85 | 2.08 | -0.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,772.33 | 435.32 | 4,337.01 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,793.44 | -1,037.01 | -756.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
133.38 | 379.48 | -246.10 |
ภาษีเงินได้
|
3.11 | ||
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,929.93 | -1,416.48 | -513.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.17 | 0.00 | 1.16 |
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
|
-1,928.76 | -1,416.48 | -512.28 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,826.01 | 99.79 | 2,726.22 |
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
|
897.25 | -1,316.69 | 2,213.94 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
249.31 | 179.73 | 69.59 |
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)
|
257.31 | 179.73 | 77.59 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
897.25 | -1,316.69 | 2,213.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.17 | 14.73 | 16.44 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-2,826.01 | -99.79 | -2,726.22 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการโอนทรัพย์สิน
|
3,087.06 | ||
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - สินค้าคงเหลือ
|
-53.39 | -29.08 | -24.31 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - ที่ดินรอการพัฒนา
|
-362.05 | ||
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - ทรัพย์สินถาวร
|
-119.92 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
19.87 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.17 | 0.00 | -1.16 |
โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
72.89 | 930.96 | -858.07 |
โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
25.59 | ||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
|
1.00 | ||
รายได้จากตั๋วแลกเงินขาดอายุความ
|
-186.78 | ||
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
153.75 | 148.09 | 5.66 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.67 | 0.27 | -11.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 26.20 | -26.72 |
ขายที่ดินรอการพัฒนา
|
460.55 | ||
ที่ดินรอการพัฒนา
|
363.30 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.07 | 9.06 | -22.13 |
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-85.30 | 273.98 | -359.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.83 | -8.54 | -1.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
378.57 | 81.06 | 297.51 |
เงินฝากที่มีกำหนดเกินกว่า 3 เดือนและค้ำประกัน
|
0.20 | 27.54 | -27.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.13 | -3.73 | 36.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.29 | 16.98 | 14.31 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
35.30 | ||
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-25.53 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.66 | -5.06 | -2.60 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.56 | -0.53 |
เงินสดสุทธิจากได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
66.74 | 36.29 | 30.45 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.90 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-555.64 | -113.40 | -442.24 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
282.82 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.89 | -117.71 | -209.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
118.42 | -0.36 | 118.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.75 | 5.11 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
123.17 | 4.75 | 118.42 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.01 | 7.11 | 10.90 |