EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
-646.19 | -148.11 | -498.08 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.46 | 2.27 | -5.74 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
25.90 | 6.83 | 19.07 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.25 | -24.58 | 23.33 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-28.74 | 40.20 | -68.95 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.22 | 0.68 | -0.90 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-262.05 | 12.13 | -274.18 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
290.63 | 157.05 | 133.57 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-2.08 | 9.90 | -11.98 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.81 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
35.22 | 9.09 | 26.14 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -4.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.88 | -3.84 | 24.72 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
23.72 | 0.34 | 23.38 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.39 | 0.87 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-56.53 | -3.09 | -53.44 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.19 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
51.57 | 52.60 | -1.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.23 | 5.20 | -6.42 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.85 | -0.26 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
163.85 | 4.96 | 158.89 |
ปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-0.07 | -1.63 | 1.56 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
5.69 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายบวกกลับ
|
-0.21 | 0.10 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-23.75 | -19.62 | -4.13 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการขาย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-76.88 | 1.91 | -78.78 |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 33.17 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -0.38 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
11.98 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
-1.05 | 0.14 | -1.20 |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.21 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.86 | -0.21 | -0.66 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-474.47 | 131.75 | -606.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.59 | -11.75 | -5.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.75 | 8.20 | -6.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-490.31 | 128.20 | -618.51 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-336.50 | -55.00 | -281.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
431.07 | -22.50 | 453.56 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -57.50 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
396.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-5.73 | -22.73 | 17.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
110.16 | 0.94 | 109.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.24 | -10.15 | 3.91 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
7.90 | 0.39 | 7.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
-150.38 | -123.56 | -26.81 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.00 | 9.95 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.00 | 27.92 | -42.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
431.44 | -251.65 | 683.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-33.96 | 605.94 | -639.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -483.06 | |
เงินสดรับเงินมัดจำค่าขายโครงการ
|
61.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 69.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
97.18 | -116.32 | 213.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-50.00 | 50.00 | -100.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-10.35 | -14.09 | 3.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.48 | -10.07 | -6.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.62 | 102.38 | -54.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-11.25 | -21.07 | 9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.88 | 61.39 | -26.51 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.44 | 4.56 | -7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.19 | 44.88 | -23.68 |
เงินสด
|
0.61 | 1.17 | -0.56 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
9.60 | 32.04 | -22.45 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
3.73 | 1.41 | 2.31 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
7.27 | 7.21 | 0.05 |
เช็คเงินฝากระหว่างทาง
|
0.00 | 3.04 | |
รวม
|
21.19 | 44.88 | -23.68 |
zero
|