EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -148.11 81.55 -229.66
    การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.27 -0.23 2.50
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 6.83 9.86 -3.03
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -24.58 -1.81 -22.77
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 40.20 97.84 -57.64
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.68 0.06 0.62
    การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.13 -1.58 13.72
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 157.05 112.46 44.59
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 9.90 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
    		 9.09 310.00 -300.91
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -4.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.84 1.92 -5.76
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.34 0.00
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.09 -13.92 10.82
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.19 0.01 0.19
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.60 51.35 1.26
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.19 0.88 -0.70
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 5.20 -0.29 5.49
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.73 0.12
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
    		 4.96 -25.42 30.39
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -1.63 -47.66 46.03
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายบวกกลับ
    		 0.10 0.00
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 5.44
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 -19.62 -23.11 3.49
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 0.00
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.00 -76.66
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.14 0.07 0.08
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 33.17 0.07 33.10
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการขาย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
    		 1.91 0.00
    กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.21 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.21 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 131.75 481.56 -349.81
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -11.75 -5.92 -5.83
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 8.20 15.79 -7.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.20 491.43 -363.23
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
    		 -55.00 -604.25 549.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -57.50 -27.00 -30.50
    เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
    		 0.60 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.94 0.02 0.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -22.73 -9.07 -13.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.15 -0.19 -9.95
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.39 0.00
    เงินสดจ่ายคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
    		 -123.56 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 9.95 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 27.92 2.21 25.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -251.65 -638.29 386.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 200.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 605.94 13.30 592.64
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -483.06 -15.12 -467.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 69.99 30.00 39.99
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.32 -32.58 -83.74
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -14.09 -6.99 -7.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.07 -9.91 -0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 102.38 179.32 -76.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -21.07 32.46 -53.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.39 100.34 -38.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือในบริษัทย่อย
    		 4.56 1.59 2.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 44.88 134.39 -89.51
    เงินสด
    		 1.17 2.01 -0.84
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 32.04 54.80 -22.76
    เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 1.41 2.76 -1.35
    เงินฝากธนาคาร - ประจำ
    		 7.21 1.82 5.39
    เช็คเงินฝากระหว่างทาง
    		 3.04 0.00
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.00 0.00
    รวม
    		 44.88 61.39 -16.51
    zero