EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
81.55 | -411.80 | 493.35 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
9.86 | 8.61 | 1.26 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -43.00 | 41.18 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
97.84 | 32.93 | 64.91 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-1.58 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
112.46 | 248.54 | -136.07 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
310.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.92 | 15.04 | -13.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 192.52 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.92 | -135.74 | 121.82 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.69 | -0.69 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
51.35 | 69.43 | -18.08 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.88 | 10.24 | -9.35 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.29 | 1.42 | -1.71 |
การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -4.23 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.53 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
|
-25.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-47.66 | -2.77 | -44.89 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
5.44 | 6.13 | -0.69 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
|
-23.11 | 199.48 | -222.59 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.07 | 0.57 | -0.51 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-76.66 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
0.07 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -8.73 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
481.56 | 179.56 | 302.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.92 | -6.92 | 1.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
15.79 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
491.43 | 172.64 | 318.79 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-604.25 | -247.00 | -357.25 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-9.07 | -0.74 | -8.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | 0.02 | -0.21 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 154.13 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.21 | 0.54 | 1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-638.29 | -93.05 | -545.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
200.62 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -2.96 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
13.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-32.58 | -12.60 | -19.98 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-6.99 | -7.43 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.91 | -5.03 | -4.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
179.32 | -28.02 | 207.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
32.46 | 51.57 | -19.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.34 | 111.16 | -10.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือในบริษัทย่อย
|
1.59 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
134.39 | 162.73 | -28.35 |
เงินสด
|
1.04 | 1.14 | -0.10 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
93.40 | 39.51 | 53.89 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
3.82 | 7.48 | -3.66 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
36.12 | 34.21 | 1.91 |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 18.00 | |
รวม
|
134.39 | 100.34 | 34.05 |
zero
|