EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -411.80 -261.30 -150.50
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.29 1.43 -1.72
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 8.61 8.14 0.47
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -43.00 -11.88 -31.12
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.93 -70.24 103.17
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 3.91 -3.90
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 248.54 270.66 -22.12
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.04
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 192.52 -0.48 192.99
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -135.74 -20.57 -115.17
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.69
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.43 73.43 -4.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 10.24 25.78 -15.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 1.42 7.42 -5.99
    การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.23 43.19 -47.42
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.59 -0.05
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -2.77 -0.39 -2.38
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 6.13 5.70 0.43
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 199.48 -33.61 233.09
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.57 -0.01 0.58
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.73
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 179.56 41.77 137.80
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.92 -6.45 -0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.64 35.32 137.32
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
    		 -247.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -0.74 -0.91 0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 -0.16 0.18
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 154.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.54 28.86 -28.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -93.05 27.80 -120.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.96 -0.03 -2.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.60 -4.77 -7.83
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -7.43 -14.05 6.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.03 -0.81 -4.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.02 -19.66 -8.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 51.57 43.46 8.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 111.16 36.46 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 162.73 79.92 82.81
    เงินสด
    		 1.68 1.41 0.27
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 132.23 45.69 86.54
    เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 5.67 3.82 1.85
    เงินฝากธนาคาร - ประจำ
    		 13.95 42.28 -28.33
    เช็คเงินฝากระหว่างทาง
    		 9.20 17.97 -8.77
    รวม
    		 162.73 111.16 51.57