EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -261.30 -136.23 -125.07
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 1.43 -0.17 1.60
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 8.14 0.35 7.79
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -11.88 -71.33 59.46
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -70.24 5.07 -75.31
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.91 -47.35 51.26
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 270.66 299.85 -29.19
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.48 -3.49 3.01
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น(ลดลง)
    		 -20.57 -153.91 133.33
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.43 62.87 10.56
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
    		 0.30 0.22 0.08
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.42 0.45 6.97
    การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 43.19 1.95 41.24
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 1.79 -1.20
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
    		 25.48
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -0.39 -1.45 1.07
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.70 0.02 5.68
    การปรับปรุงด้วยโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 -33.61 -63.45 29.84
    การปรับปรุงด้วยผล(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
    		 -0.01 33.68 -33.69
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
    		 41.77 -71.13 112.89
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.45 -6.42 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.32 -77.55 112.87
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
    		 -0.91 -12.64 11.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.13 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 28.86 30.15 -1.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 27.80 25.63 2.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.77 -3.62 -1.15
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -14.05 -1.09 -12.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.81 -0.32 -0.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.66 -5.14 -14.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 43.46 -57.06 100.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 36.46 84.09 -47.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.92 27.30 52.63