EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -187.58 -88.98 -98.60
    กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 2.10
    กำไร (ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -187.58 -86.88 -100.70
    ภาษีเงินได้
    		 3.35 1.51 1.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.03 16.22 4.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.71 -1.09 -1.62
    ต้นทุนทางการเงินสินเชื่อ
    		 32.40 28.34 4.06
    รายได้ดอกเบี้ยรับสินเชื่อ
    		 -67.66 -71.33 3.68
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.95 33.20 -21.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.20 0.34 -0.14
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 6.73 -0.46 7.19
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -6.39 -4.16 -2.22
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์
    		 5.57 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้สินเชื่อ
    		 -0.16 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -0.70 6.08 -6.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.61 -0.64
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.27 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.62 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.19 0.06 -1.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 108.25 11.98 96.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.65 0.00
    รายได้อื่น
    		 -1.02 -0.05 -0.98
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.65 -0.22 5.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.42 -244.75 236.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.04 -0.32 0.35
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ (เพิ่มขึ้น)
    		 -100.30 -259.03 158.73
    สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 39.74 55.12 -15.38
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.72 0.37 0.36
    สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.07 -0.30 0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 4.93
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.82 -0.04 0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
    		 60.12 92.41 -32.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -3.76 0.00
    ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น
    		 0.12 0.13 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
    		 0.01 1.10 -1.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.16 -0.05
    รวมรายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -81.77 -416.09 334.32
    		2.71 1.09 1.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.31
    เงินสดรับดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
    		 38.50 55.90 -17.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
    		 -15.06 -28.61 13.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.07 -10.79 7.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -61.40 -399.91 338.51
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
    		 0.00 -86.50
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 51.85 281.32 -229.47
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -2.12 -5.49 3.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 5.99 15.75 -9.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -4.34 4.32
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -28.43 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.05 7.90 -7.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 30.02 209.74 -179.72
    เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินมัดจำค่าขายโครงการ
    		 0.00 61.24
    เงินสดรับหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 146.91 187.53 -40.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 352.00 586.79 -234.79
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -315.86 -508.54 192.68
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 6.19 10.00 -3.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -110.20 -78.29 -31.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -50.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -2.79 -10.97 8.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.53 -16.88 -1.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.72 180.88 -123.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 26.35 -9.29 35.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.70 34.88 -20.18
    เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.59 -1.93 1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 40.46 23.66 16.80
    zero
    		 0.00