EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
-86.88 | -117.53 | 30.66 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.51 | 0.24 | 1.27 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.22 | 7.65 | 8.57 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-142.85 | -23.33 | -119.52 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-244.75 | 1.41 | -246.16 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.32 | 0.78 | -1.09 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-180.18 | -72.61 | -107.57 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
55.12 | 76.83 | -21.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
0.37 | -11.52 | 11.88 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
-0.30 | 9.10 | -9.40 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -3.82 | 3.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.93 | 0.00 | 4.92 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -0.36 | 1.47 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
92.41 | 9.90 | 82.51 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
33.20 | 32.11 | 1.09 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.46 | 8.54 | -9.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.59 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
187.53 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.38 | 0.54 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-0.05 | -2.39 | 2.35 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายบวกกลับ
|
-0.22 | 0.49 | -0.71 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-4.16 | -8.03 | 3.87 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
12.48 | 0.15 | 12.33 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.38 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
11.98 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.21 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -2.97 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-242.38 | -95.57 | -146.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.79 | -7.47 | -3.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-253.17 | -103.04 | -150.13 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-86.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
281.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
5.49 | -6.05 | 11.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-21.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.34 | -4.35 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
7.90 | -0.18 | 8.08 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
-55.52 | 10.29 | -65.80 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.17 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
123.75 | 24.27 | 99.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
250.53 | -12.78 | 263.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
586.79 | 364.02 | 222.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-508.54 | -245.36 | -263.19 |
เงินสดรับเงินมัดจำค่าขายโครงการ
|
61.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 77.35 | -67.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-78.29 | -88.21 | 9.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-10.97 | -6.35 | -4.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.88 | -8.93 | -7.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.65 | 92.53 | -99.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-9.29 | -23.29 | 14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.88 | 61.39 | -26.51 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-1.93 | 4.56 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.66 | 42.66 | -19.00 |
เงินสด
|
0.70 | 1.29 | -0.60 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
13.66 | 20.49 | -6.84 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
2.06 | 5.87 | -3.81 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
7.25 | 7.23 | 0.03 |
รวม
|
23.66 | 34.88 | -11.22 |
zero
|