EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
66.51 | -392.71 | 459.22 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.19 | -0.14 | -0.05 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.85 | 5.12 | -1.27 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -0.28 | -1.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
94.24 | 11.56 | 82.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.04 | 0.14 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
150.58 | 163.49 | -12.91 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
110.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.92 | 15.04 | -13.12 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.03 | -37.93 | 38.96 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 2.20 | -2.19 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
33.87 | 41.54 | -7.67 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.82 | 8.93 | -8.11 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.00 | 1.34 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.36 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-47.62 | -1.18 | -46.44 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
5.39 | 5.59 | -0.20 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
|
-94.03 | -26.64 | -67.39 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.05 | 0.23 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
|
0.00 | 240.90 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
325.55 | 37.56 | 287.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.09 | -3.96 | -0.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.80 | 33.59 | 297.20 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-476.00 | -47.00 | -429.00 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-3.10 | -0.26 | -2.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.23 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-478.58 | -47.04 | -431.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
200.62 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -2.96 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.21 | -7.62 | -22.59 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-5.97 | -6.63 | 0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.30 | -1.89 | 1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
194.14 | -19.10 | 213.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
46.35 | -32.55 | 78.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.34 | 111.16 | -10.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
146.69 | 78.61 | 68.08 |
เงินสด
|
1.19 | 1.14 | 0.05 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
103.73 | 39.51 | 64.22 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
2.35 | 7.48 | -5.13 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
36.11 | 34.21 | 1.91 |
เช็คเงินฝากระหว่างทาง
|
3.30 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 18.00 | |
รวม
|
146.69 | 100.34 | 46.35 |
zero
|