EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -392.71 -184.52 -208.19
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.14 1.55 -1.69
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 5.12 1.96 3.16
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -11.78 11.50
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.56 -90.60 102.16
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.14 2.79 -2.65
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 163.49 104.58 58.91
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.04
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.93 66.91 -104.84
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.20
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.54 49.09 -7.55
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 10.16 0.21 9.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 1.34 5.54 -4.20
    การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.23 44.84 -46.07
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.39 -0.04
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -1.18 -0.32 -0.86
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.59 5.64 -0.05
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 -26.64 -12.09 -14.55
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.23 -0.01 0.24
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
    		 240.90
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 37.56 -15.99 53.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.96 -2.99 -0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.59 -18.98 52.57
    		2.56
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
    		 -47.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -0.26 -0.51 0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.23 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 28.63 -28.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -47.04 27.91 -74.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.96 -0.03 -2.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.62 -4.97 -2.65
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -6.63 -7.25 0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.89 -1.95 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.10 -14.20 -4.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -32.55 -5.27 -27.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 111.16 36.46 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 78.61 31.19 47.42
    เงินสด
    		 1.45 1.41 0.04
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 56.46 45.69 10.78
    เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 6.76 3.82 2.94
    เงินฝากธนาคาร - ประจำ
    		 13.95 42.28 -28.33
    รวม
    		 78.61 111.16 -32.55