EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-41.93 | -58.43 | 16.49 |
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 8.68 | |
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปี
|
-41.93 | -49.74 | 7.81 |
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.00 | 0.96 | 2.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.65 | 6.64 | 3.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -7.15 | 7.07 |
ดอกเบี้ยรับสินเชื่อ
|
-34.68 | -30.93 | -3.75 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
8.84 | 18.14 | -9.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.59 | -0.48 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.79 | 1.07 | -0.27 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-5.02 | -3.81 | -1.20 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์
|
5.05 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้สินเชื่อ
|
-0.16 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-1.85 | 7.03 | -8.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
6.52 | 11.98 | -5.45 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.27 | 0.00 | |
กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.11 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
-1.02 | -0.26 | -0.77 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.75 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-5.07 | -20.99 | 15.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | -0.24 | 0.26 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ (เพิ่มขึ้น)
|
-22.10 | -167.60 | 145.51 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
25.98 | 19.04 | 6.94 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.56 | -0.83 | 0.27 |
สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.09 | -0.02 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 4.93 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.43 | -0.04 | 0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
41.73 | 110.01 | -68.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-2.61 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.07 | 3.03 | -2.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
รวมรายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-9.71 | -97.91 | 88.20 |
| 0.08 | 23.94 | -23.86 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
|
5.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
|
-13.89 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.39 | -2.79 | 1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-19.17 | -101.13 | 81.96 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
0.00 | -36.50 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | -2.96 | 2.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
5.44 | 2.73 | 2.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -2.52 | 2.51 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 7.90 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
0.05 | 136.41 | -136.37 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
-28.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-22.88 | 134.00 | -156.88 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าหุ้นสามัญ
|
35.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
96.02 | 345.38 | -249.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-105.21 | -330.56 | 225.35 |
เงินสดรับหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
|
22.94 | 81.30 | -58.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
39.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.20 | -57.95 | 20.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-2.53 | -5.20 | 2.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.80 | -7.58 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.99 | -24.62 | 65.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1.07 | 8.25 | -9.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.70 | 34.88 | -20.18 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.83 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13.63 | 42.30 | -28.67 |
zero
|
0.00 |