EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
-49.74 | -61.88 | 12.13 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.96 | -0.11 | 1.07 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
6.64 | 1.53 | 5.11 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-38.08 | -7.99 | -30.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-20.99 | -4.58 | -16.41 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.24 | 0.54 | -0.79 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-167.60 | -31.91 | -135.69 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
19.04 | 23.80 | -4.76 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-0.83 | 4.79 | -5.62 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
-0.02 | 9.15 | -9.17 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -3.82 | 3.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.93 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.03 | -0.04 | 3.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
110.01 | 3.84 | 106.17 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
18.14 | 15.35 | 2.79 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.07 | 0.19 | 0.88 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.29 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
81.30 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.42 | 0.62 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-0.26 | -1.13 | 0.87 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายบวกกลับ
|
0.00 | 0.44 | |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-3.81 | -4.10 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ-ธุรกิจเกษตร
|
0.00 | 4.52 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
7.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.35 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
11.98 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.21 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -6.09 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-17.04 | -58.12 | 41.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.79 | -0.98 | -1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.83 | -59.10 | 39.27 |
| 134.00 | -15.22 | 149.22 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-36.50 | -20.00 | -16.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-2.96 | -3.13 | 0.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
2.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -1.14 | -1.38 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
7.90 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
136.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
23.94 | 10.96 | 12.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
345.38 | 109.01 | 236.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-330.56 | -34.06 | -296.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.95 | -2.66 | -55.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-5.20 | -2.22 | -2.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.58 | -1.30 | -6.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.92 | 68.77 | -174.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
8.25 | -5.56 | 13.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.88 | 61.39 | -26.51 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.83 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
42.30 | 55.83 | -13.53 |
เงินสด
|
1.55 | 1.29 | 0.26 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
31.87 | 20.49 | 11.37 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
1.65 | 5.87 | -4.22 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
7.24 | 7.23 | 0.01 |
รวม
|
42.30 | 34.88 | 7.42 |
zero
|