EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 60.00 -70.70 130.70
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.10 0.02
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.83 2.49 -0.66
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -0.07 -0.69
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.81 -5.32 0.51
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.02 0.15 -0.17
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 220.40 98.62 121.78
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
    		 110.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.92 15.04 -13.12
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.39 -34.37 88.76
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.19 -2.19
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.91 20.98 -4.07
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.76 0.08 0.68
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.00 0.69
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.24 0.18 0.07
    การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนลดลง
    		 -25.48 0.00
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -46.74 -0.07 -46.67
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.34 2.75 -1.41
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 -80.03 -12.39 -67.65
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -0.02 0.23 -0.24
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 309.85 20.36 289.48
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.17 -2.29 -0.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.68 18.07 288.61
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
    		 -327.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -0.87 -0.12 -0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.04 0.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -327.43 -0.08 -327.35
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญ
    		 0.11 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -2.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.32 -4.98 -2.34
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -2.76 -2.59 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.81 -2.48 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.79 -13.01 11.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -22.54 4.98 -27.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.34 111.16 -10.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 77.80 116.14 -38.34
    เงินสด
    		 1.11 1.14 -0.03
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 36.91 39.51 -2.60
    เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 3.75 7.48 -3.74
    เงินฝากธนาคาร - ประจำ
    		 36.03 34.21 1.83
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.00 18.00
    รวม
    		 77.80 100.34 -22.54
    zero