EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -70.70 -54.02 -16.68
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.10 1.67 -1.77
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 2.49 1.39 1.10
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -11.65 11.58
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.32 -32.26 26.94
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.15 1.56 -1.41
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 98.62 69.81 28.80
    การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.04
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.37 -15.61 -18.77
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.19
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.98 24.75 -3.77
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 0.09 -0.01
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.69 0.15 0.54
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.20 -0.02
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -0.07 -0.34 0.27
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.75 4.51 -1.76
    การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 -12.39 -3.98 -8.40
    การปรับปรุงด้วยผล (กำไร )ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.23 -0.02 0.24
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 20.36 -13.76 34.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.29 -2.15 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.07 -15.91 33.98
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -0.12 -0.47 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 -0.13 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 28.07 -28.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.08 27.50 -27.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.96 -0.01 -2.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.98 -4.97 -0.01
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -2.59 -7.56 4.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.48 -1.38 -1.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.01 -13.92 0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.98 -2.34 7.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 111.16 36.46 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 116.14 34.12 82.02
    เงินสด
    		 1.20 1.41 -0.21
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 88.06 45.69 42.37
    เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 5.99 3.82 2.18
    เงินฝากธนาคาร - ประจำ
    		 20.89 42.28 -21.39
    รวม
    		 116.14 111.16 4.98