EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
30.71 | 44.81 | -14.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.44 | 3.76 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.13 | -0.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.74 | 35.64 | -43.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.14 | 0.05 | -2.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.67 | 3.90 | -5.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.88 | -15.00 | 7.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.86 | 1.16 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.46 | 28.25 | -3.79 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-0.89 | -5.13 | 4.25 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-10.93 | -11.49 | 0.56 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-2.83 | 41.05 | -43.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
27.88 | 85.86 | -57.98 |
| -18.51 | 2.56 | -21.07 | |
เงินสดภาษีเงินได้รับคืน
|
2.43 | 0.00 | |
เงินสดภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.70 | -9.17 | 1.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.13 | -1.19 | 0.06 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.91 | 75.50 | -53.60 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.00 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
|
0.89 | 4.15 | -3.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.71 | -7.07 | -110.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.20 | -9.29 | -10.91 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-11.17 | -10.21 | -0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.37 | -19.50 | -11.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-127.17 | 48.93 | -176.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
210.25 | 158.34 | 51.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.08 | 207.27 | -124.18 |
- ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 1.84 |