EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
44.81 | 10.44 | 34.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.58 | 2.96 | 0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.20 | 0.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
35.64 | 37.28 | -1.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.05 | 0.60 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.90 | -0.12 | 4.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-15.00 | -22.04 | 7.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.17 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.25 | 31.43 | -3.18 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.57 | 0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-5.13 | 0.25 | -5.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.82 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-11.49 | -12.21 | 0.72 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
85.68 | 49.92 | 35.76 |
| -11.18 | 2.56 | -13.74 | |
เงินสดภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 1.93 | |
เงินสดภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.17 | -5.72 | -3.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.50 | 46.33 | 29.17 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | -0.22 | 0.18 |
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
|
4.15 | 0.14 | 4.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.07 | -20.54 | 13.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.29 | -12.93 | 3.64 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-10.21 | -9.68 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.50 | -22.61 | 3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.93 | 3.19 | 45.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
158.34 | 143.17 | 15.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
207.27 | 146.36 | 60.91 |
- ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.84 | 0.00 |