EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.39 | 18.27 | -17.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.12 | 1.28 | -0.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.40 | 18.61 | -3.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.74 | 1.21 | -3.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | 4.86 | -5.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.62 | -5.86 | -0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.29 | 0.40 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.77 | 9.68 | -1.91 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.57 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-3.34 | -3.18 | -0.16 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
11.77 | 23.52 | -11.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12.16 | 41.79 | -29.63 |
เงินสดภาษีเงินได้รับคืน
|
2.43 | 0.00 | |
เงินสดภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.66 | -3.47 | 0.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.41 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.60 | 37.91 | -26.31 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.00 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
|
0.00 | 1.91 | |
| -5.43 | 2.56 | -7.99 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-105.47 | -0.60 | -104.87 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-10.87 | -10.21 | -0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.87 | -10.21 | -0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.74 | 27.10 | -131.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
210.25 | 158.34 | 51.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
105.52 | 185.44 | -79.92 |
- ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญา
|
1.03 | 0.00 |