EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
18.27 | -5.75 | 24.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.28 | 0.88 | 0.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
18.61 | 30.30 | -11.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.21 | -4.41 | 5.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.86 | -0.10 | 4.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-5.86 | -5.08 | -0.78 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.42 | -0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.68 | 10.18 | -0.50 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.04 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-3.57 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-3.18 | -2.23 | -0.95 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
41.79 | 24.36 | 17.44 |
เงินสดภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.47 | -3.41 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.91 | 20.95 | 16.96 |
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
|
1.91 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.07 | |
| -2.51 | -9.87 | 7.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.60 | -9.80 | 9.20 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-10.21 | -9.68 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.21 | -9.68 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.10 | 1.46 | 25.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
158.34 | 143.17 | 15.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
185.44 | 144.63 | 40.80 |