EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-385.27 | -180.66 | -204.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.58 | 42.66 | -39.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.73 | 1.16 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.68 | 20.68 | 1.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.95 | 1.00 | 5.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
1.15 | 0.00 | |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
1.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.68 | 0.01 | 0.67 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.48 | -13.64 | 9.16 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-26.76 | -45.17 | 18.41 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-13.09 | 1.81 | -14.90 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 1.52 | 1.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.16 | -0.67 | -1.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.22 | -0.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
37.80 | 7.31 | 30.49 |
กำไรระหว่างกันจากการขายสินค้าให้แก่การร่วมค้า
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
171.82 | 91.13 | 80.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -43.02 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.54 | -2.79 | -0.75 |
-170040750
|
-118.42 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
26.09 | 254.67 | -228.58 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-23.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
5.44 | 11.41 | -5.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.50 | 132.76 | -130.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.18 | 1.21 | -10.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -0.89 | 1.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.27 | -2.48 | 29.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
24.72 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.27 | -67.50 | 81.78 |
เงินสดจ่ายค่าประกันคุณภาพสินค้า
|
-0.06 | -0.14 | 0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -1.14 | 2.07 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.45 | 209.47 | -309.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.25 | -1.60 | -4.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.70 | 207.87 | -314.57 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 125.05 | |
เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
24.60 | 30.20 | -5.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 180.24 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดของธุรกิจที่จำหน่ายไป
|
17.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-41.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29.77 | -9.84 | -19.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -10.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -296.84 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.66 | -6.82 | -0.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.09 | 1.37 | 1.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.38 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.32 | -0.34 | -11.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.42 | 1.67 | 1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.97 | 15.95 | -58.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.73 | -1.21 | 0.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -31.17 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -5.50 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.91 | -2.07 | 0.16 |
ควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -1.80 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
23.60 | 15.13 | 8.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.97 | -26.62 | 47.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-128.70 | 197.20 | -325.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
279.90 | 82.71 | 197.20 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม
|
151.21 | 279.90 | -128.70 |