EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-301.23 | -375.68 | 74.45 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.74 | -105.98 | 111.72 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
262.61 | 223.48 | 39.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.06 | 23.86 | -0.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
41.32 | 3.55 | 37.76 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.25 | -0.34 | 0.09 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.71 | 0.61 | 3.10 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
15.48 | -76.19 | 91.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.38 | -2.41 | 5.78 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.48 | -0.12 | -3.36 |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
|
0.00 | -1.47 | |
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.72 | -4.22 | -3.50 |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 1.19 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
199.68 | 110.50 | 89.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
5.26 | 5.67 | -0.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
248.17 | -197.54 | 445.71 |
| 0.00 | -67.51 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.07 | -154.64 | 225.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-238.27 | 264.56 | -502.83 |
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
3.49 | 0.91 | 2.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 22.99 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 0.64 | -2.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-581.07 | -78.16 | -502.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
14.21 | 20.51 | -6.30 |
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.57 | -10.85 | 10.28 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.61 | -2.45 | -6.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-493.42 | -134.02 | -359.40 |
งบการเงินต่างประเทศ
|
-25.61 | -3.80 | -21.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-519.03 | -137.82 | -381.21 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-18.43 | -49.21 | 30.77 |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
-76.36 | -631.84 | 555.47 |
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-188.33 | -99.69 | -88.64 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-22.77 | -173.23 | 150.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-305.90 | -953.96 | 648.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-756.11 | 1,013.16 | -1,769.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,391.93 | 460.74 | 931.19 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-398.69 | -278.42 | -120.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.70 | -8.70 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-77.45 | -139.69 | 62.24 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-204.65 | -111.77 | -92.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
156.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
761.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
-20.95 | -3.11 | -17.85 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
300.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,144.75 | 932.20 | 212.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
319.83 | -159.57 | 479.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.34 | -0.33 | 2.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
29.18 | 184.36 | -155.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
351.35 | 24.46 | 326.88 |
เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
3.56 | 80.84 | -77.28 |
เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
47.23 | 22.96 | 24.27 |
วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | -17.11 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
5.02 | 1.66 | 3.35 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.51 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเป็นสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
|
0.00 | 0.62 | |
- ราคาทุน
|
-886.25 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
363.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
|
0.00 | -0.23 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.35 | |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
|
0.00 | -3.12 |