EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -375.68 222.02 -597.70
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -105.98 0.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 223.48 204.41 19.07
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.86 23.14 0.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.55 0.31 3.24
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.34 0.58 -0.92
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.61 -1.55 2.16
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -76.19 38.27 -114.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.56
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.41 -8.32 5.92
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -2.04 1.92
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอาคารชุด
    		 -1.47 0.00
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 -10.25 6.03
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.52
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.19 0.25 0.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 110.50 44.38 66.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 5.67 4.21 1.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -197.54 518.48 -716.02
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -154.64 91.19 -245.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 264.56 -251.31 515.86
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.91 14.18 -13.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.99 -9.97 32.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -12.60 13.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.16 -244.82 166.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 20.51 -47.00 67.51
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -10.85 -50.61 39.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.45 -3.39 0.94
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -134.02 4.15 -138.17
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -3.80 5.55 -9.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.82 9.70 -147.51
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -49.21 -7.55 -41.66
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -631.84 -1,630.34 998.50
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -99.69 -0.23 -99.46
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -173.23 -326.12 152.90
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -953.96 -1,963.17 1,009.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,013.16 1,922.76 -909.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 460.74 558.29 -97.55
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -278.42 -141.58 -136.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.70 -9.39 0.69
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -139.69 -16.15 -123.55
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -111.77 -46.67 -65.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -277.20
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -3.11 4.54 -7.65
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 181.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 932.20 2,176.59 -1,244.39
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -159.57 223.12 -382.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.33 8.98 -9.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 184.36 83.03 101.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 24.46 315.13 -290.66
    โอนสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -14.79
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -368.33
    โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเป็นสินค้าคงเหลือ(อะไหล่)
    		 0.62 0.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 80.84 147.22 -66.38
    เครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 22.96 163.72 -140.76
    วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 -17.11 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 1.66 3.65 -1.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.45
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
    		 -0.23 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.35 0.00
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
    		 -3.12 0.00