EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 222.02 232.94 -10.92
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 204.41 207.95 -3.55
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.14 18.54 4.59
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.31 0.40 -0.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.58 0.22 0.37
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.55 -1.84 0.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 38.27 20.69 17.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -8.32 -13.84 5.52
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.04 132.99 -135.03
    รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.25 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 2.52 0.91 1.61
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.25 0.53 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.38 47.91 -3.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 4.21 4.32 -0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 518.48 651.71 -133.24
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.19 -569.53 660.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -251.31 -283.26 31.96
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.18 66.27 -52.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.97 -124.43 114.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.60 2.56 -15.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -244.82 121.15 -365.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -47.00 14.48 -61.48
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -50.61 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.39 -3.94 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.15 -124.99 129.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.08 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -7.55 0.00
    จ่ายเงินซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,630.34 -69.32 -1,561.02
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.23 -0.08 -0.15
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -326.12 -150.47 -175.65
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 5.55 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,957.62 -219.87 -1,737.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,922.76 881.23 1,041.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 558.29 286.00 272.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -141.58 -420.03 278.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.39 -7.05 -2.34
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -16.15 -2.77 -13.37
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -46.67 -51.26 4.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -277.20 -352.00 74.80
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 4.54 0.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 181.97 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,176.59 334.11 1,842.48
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 223.12 -10.75 233.86
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.98 0.09 8.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 83.03 13.37 69.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 315.13 2.71 312.42
    โอนอะไหล่(สินค้าคงเหลือ)เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 -14.79 0.00
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 -368.33 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 163.72 22.08 141.64
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 147.22 6.95 140.27
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 3.65 0.00
    - ราคาทุน
    		 0.00 4.30
    - ค่าเสื่อมราคาสะสม
    		 0.00 -3.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.11 3.69 -0.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.45 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
    		 0.00 -13.22