EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 232.94 376.02 -143.08
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 207.95 218.64 -10.68
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.54 7.09 11.45
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.40 0.37 0.03
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 0.22 1.59 -1.37
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.84 0.98 -2.81
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 20.69 -5.36 26.06
    ต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 132.99 -24.36 157.35
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.84 -1.97 -11.87
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.91 0.22 0.69
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.91 52.66 -4.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.32 6.85 -2.53
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 651.71 623.09 28.63
    		2.56 -3.10 5.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -569.53 83.25 -652.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -283.26 141.12 -424.38
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 66.27 24.00 42.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -124.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.56 2.52 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.15 -155.54 276.69
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14.48 13.33 1.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.94 -0.16 -3.78
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -124.99 731.07 -856.06
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -51.26 -52.65 1.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -176.25 678.42 -854.66
    จ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -69.32 -223.92 154.60
    จ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.08 -0.31 0.23
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -150.47 -4.24 -146.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -219.87 -221.97 2.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 881.23 -78.94 960.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.05 -4.78 -2.28
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.77 -6.08 3.31
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -420.03 -347.00 -73.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 286.00 207.86 78.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -352.00 -211.70 -140.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 385.38 -440.64 826.01
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.75 15.81 -26.56
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.09 0.03 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.37 6.49 6.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2.71 22.34 -19.63
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 22.08 3.84 18.24
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 6.95 5.05 1.90
    -
    		 4.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.69 679.67 -675.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
    		 -13.22