EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 376.02 29.87 346.15
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 218.64 300.94 -82.30
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.09
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.37 0.52 -0.15
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 1.59 -0.37 1.96
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.98 1.05 -0.08
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -5.36 -0.84 -4.53
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -24.36 -30.56 6.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.97 -8.34 6.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -9.63
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 0.22 1.20 -0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 52.79 59.95 -7.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.85 22.43 -15.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 623.22 376.22 247.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 83.25 281.23 -197.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 141.12 47.63 93.49
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 24.00 23.68 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.52 2.91 -0.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -155.48 -348.54 193.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 13.33 -5.73 19.06
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.43 -0.48
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.16 -0.33 0.17
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 731.20 377.49 353.71
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -52.79 -60.68 7.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 678.42 316.81 361.61
    		2.56
    จ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -223.92 -125.43 -98.49
    จ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.50
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -4.24 -4.07 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -221.97 -141.04 -80.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -78.94 -627.36 548.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.78 -1.12 -3.66
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.08 -14.18 8.09
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -347.00 -387.33 40.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 207.86 900.00 -692.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -211.70 -39.94 -171.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -440.64 -169.93 -270.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.81 5.84 9.97
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.01 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.49 2.22 4.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 22.34 8.04 14.29
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
    		 55.79
    อุปกรณ์ลดลงจากลูกหนี้อื่น(ค่าจำหน่ายสินทรัพย์)
    		 5.74
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.84 4.80 -0.97
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 5.05 34.71 -29.67
    วัตถุดิบใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 14.70 95.10 -80.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากรับโอนยานพาหนะ
    		 1.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 679.67
    ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.35