EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 29.87 -3.59 33.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 300.94 289.74 11.20
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.52 1.17 -0.65
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.37 0.37 -0.75
    หนี้สูญ
    		 0.37
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.05 0.98 0.07
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.84 10.41 -11.24
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -30.56 -37.90 7.34
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -8.36 -5.96 -2.40
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 1.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 59.95 53.76 6.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.43 4.65 17.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 376.20 308.21 68.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 262.19 -16.26 278.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.63 -3.24 50.86
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 23.68 25.50 -1.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.04 -53.77 72.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 3.52 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -354.27 207.28 -561.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.90 -1.48
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 377.48 473.14 -95.66
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -60.68 -53.29 -7.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 316.80 419.85 -103.05
    		2.56
    จ่ายเงินซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -125.43 -733.15 607.72
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -4.07 -29.78 25.71
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -11.53 -10.63 -0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -141.04 -758.40 617.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -627.36 859.48 -1,486.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.12 -1.19 0.07
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.18 -14.60 0.43
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -387.33 -379.50 -7.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 900.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.94 -119.83 79.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.93 344.36 -514.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.83 5.81 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.22 3.01 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 8.04 8.82 -0.78
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 4.80 25.89 -21.09
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 34.71 77.48 -42.76
    วัตถุดิบที่ใช้บันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร
    		 95.10 3.07 92.04
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่(สินค้าคงเหลือ)
    		 5.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -9.93
    กำไรสะสมลดลง
    		 9.93